Sicher und effizient konsolidieren

Mit integrierten Standards und automatisierten Prozessen. Für belastbare Abschlüsse in international agierenden Konzernen und im dynamischen Mittelstand.

Mit IDL-Lösungen realisieren Sie Effizienz, Ordnungsmäßigkeit und Nachvollziehbarkeit in der gesamten Konzernkonsolidierung.

IDL unterstützt Sie entlang des kompletten Prozesses der Konzernkonsolidierung der Erstellung des Konzernabschlusses und der Finanzberichterstattung mit leistungsstarker, IDW PS 880-zertifizierter Software und fundierter Beratung.

  • Im Ergebnis erhalten Sie einen testierbaren Konzernabschluss mit legaler Konsolidierung und paralleler Management Konsolidierung für Controlling und Unternehmenssteuerung.
  • Mit allen für die Finanzberichterstattung notwendigen Reports für Konzernbilanz, Erfolgsrechnung und Konzern-Gewinn-und-Verlustrechnung (Konzern-GuV), Anhangsangaben (Notes) sowie Kapitalflussrechnung und Segmentberichtserstattung.
  • Intercompany-Abstimmung und Intercompany-Clearing einschließlich der notwendigen Buchungen, Ausweis der latenten Steuern, Währungsumrechnung, Kapitalkonsolidierung, Late Adjustment sind transparent und nachvollziehbar dokumentiert.
  • Ideal für Wirtschaftsprüfer, die den Jahresabschluss testieren, und das Controlling, damit ein konsolidierter Jahresabschluss zur Unternehmenssteuerung vorhanden ist.

Höchste Fachlichkeit für den gesamten Konsolidierungsprozess in Unternehmen

Mit der Konsolidierungssoftware IDL.KONSIS bilden Unternehmen und Konzerne ein- und mehrstufige Konsolidierungsprozesse automatisiert ab - mit vollständigen Audit-Trails über Melde- und Konsolidierungsprozesse bis hinab auf die Buchungsebene.

So erfüllen die Finanzabteilungen von Unternehmen die Anforderungen an Ordnungsmäßigkeit, Nachvollziehbarkeit und Compliance ebenso sicher wie spezielle Informationsbedarfe von Interner Revision und Wirtschaftprüfung.

Die Daten, die Sie für einen validen Konzernabschluss brauchen, liegen oft nur unzureichend, unpünktlich und ungeordnet vor. IDL.KONSIS bietet Ihnen nicht nur die Möglichkeit, den Datenbestand zu überwachen – Sie können die benötigten Informationen auch über verschiedene Schnittstellen nachliefern und für alle Gesellschaften Saldenabstimmungen durchführen.

  • Statusmonitoring Einzelabschluss mit Ampelsteuerung
  • Datenlogistik
  • Anpassung und Anreicherung der Daten
  • Standardschnittstellen und zertifizierter SAP-Zugriff
  • Latente Steuern im Einzelabschluss ermitteln
  • Währungsumrechnung
  • Validierung
  • Intercompany-Clearing

Basierend auf den Einzelabschlüssen, also Bilanz und GuV der Konzernunternehmen, unterstützt Sie IDL.KONSIS bei der Erstellung des Konzernabschlusses mit der Durchführung der fünf Konsolidierungsmaßnahmen und Anwendung der Konsolidierungsverfahren. Transparenz und Nachvollziehbarkeit haben hierbei höchste Priorität. Zudem können Sie die Kapitalkonsolidierung und Schuldenkonsolidierung automatisch vornehmen und die vorgeschriebenen Konzernverrechnungen tätigen.

  • Einstufige oder mehrstufige Hierarchien
  • Matrixkonsolidierung
  • Konsolidierung von Ist-, Plan- und Forecast-Werten
  • Parallele Berücksichtigung unterschiedlicher Rechnungslegungsnormen (wie HGB, US-GAAP, IFRS, ...)
  • Überleitung von der Handelsbilanz I (HB I) zur Handelsbilanz II (HB II)
  • Statusmonitoring Konzernabschluss mit Ampelsteuerung
  • Automatische Kapitalkonsolidierung
  • Schuldenkonsolidierung
  • Aufwands- und Ertragskonsolidierung
  • Konzernverrechnung
  • Zwischenergebniseliminierung im Umlaufvermögen und Anlagevermögen
  • Ausweis der latenten Steuern aus Konsolidierungsmaßnahmen
  • Weitere Konsolidierungsverarbeitungen
  • Management-Konsolidierung für Controlling und Unternehmenssteuerung
  • Konsolidierung der operativen Unternehmensplanung, Plan-Bilanzen und Plan-GuV zur Erstellung der Finanzplanung

Bei der Prüfung eines Abschlusses müssen vor allem auch Anpassungen der zugelieferten Daten lückenlos nachvollziehbar sein. Hier bietet IDL.KONSIS den Vorteil, dass Sie mit umfangreichen Auswertungen kurzfristig und schnell auf den Punkt kommen.

  • Dokumentation
  • Standardberichtswesen mit Versionierung und Historisierung
  • Ad-hoc-Auswertungen
  • Late Adjustment Analyse
  • Kommentare

Die Konsolidierungssoftware IDL.KONSIS ist ideal für die Testierung durch den Wirtschaftsprüfer aufgesetzt. Die Konsolidierungs Software erfüllt den Prüfungsstandard 880 des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW). IDL.KONSIS enthält vordefinierte Prüfregeln, die manuell ergänzt werden können und verfügt über ein Freigabeverfahren im Vier-Augen-Prinzip zur Minimierung des Fehlerrisikos.

  • Prüfsummen
  • Prüfregelkatalog
  • Stammdatenhistorisierung
  • Vier-Augen-Prinzip
  • Freigabeverfahren
  • Software Zertifizierung

IDW-PS-880-testiert

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO bestätigt der Konsolidierungssoftware IDL.KONSIS die Ordnungsmäßigkeit und Sicherheit des Verfahrens. Das Testat wurde auf Basis des Prüfungsstandards IDW PS 880 durchgeführt und berücksichtigt neben den allgemeinen und aufgabenspezifischen Verarbeitungsfunktionen insbesondere auch Softwaresicherheit und Dokumentation.

Testat downloaden

Das IDL-Beraterteam begleitet Sie durch Ihr gesamtes Konsolidierungsprojekt

Ein interdisziplinäres Team aus Wirtschaftswissenschaftlern, Informatikern und Projektmanagern steht Ihnen im Rahmen Ihres Projektes mit Beratung von der Konzeption und Implementierung Ihrer Lösung bis hin zu Schulung und Ausbildung zur Seite. Auf Wunsch führen wir auch den gesamten Prozess der Abschlusserstellung und Konsolidierung gemeinsam mit Ihnen durch.

Konsolidierung und Reporting

Konsolidierung und Reporting

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IDL Software Lösungen im Überblick

IDL.KONSIS

Professionelle Software für die Konzernkonsolidierung

Mit IDL.KONSIS lassen sich ein- oder mehrstufige Konzernabschlüsse nach legalen und/oder Managementgesichtspunkten erstellen. Die nach Prüfungsstandard IDW PS 880 testierte Software orientiert sich am typischen Workflow im Konsolidierungsprozess. Ampelgesteuerte Statusmonitore geben immer aktuellen Überblick über Daten, Fortschritte und offene Aufgaben. Ausführliche Buchungslisten mit vielfältigen, geführten Analysemöglichkeiten bieten Wirtschaftsprüfern die notwendige Transparenz und gewährleisten Revisionssicherheit.

  • Statusmonitore
  • Einzelabschluss und Konzernkreis
  • Automatisierte Datenübernahme
  • Manuelle Datenanpassungen
  • Anreichern von Abschluss-Daten
  • Ermittlung latenter Steuern
  • Währungsumrechnung
  • Integriertes Intercompany-Clearing
  • Automatische Kapitalkonsolidierung
  • u.v.m.

Einzelabschluss-Monitor

Konzernkreis-Monitor

Standard Report

IDL.CONSOLIDATION.MONITOR

Für den mobilen Konsolidierungsüberblick

IDL.CONSOLIDATION.MONITOR ist der mobile Prozessleitstand von IDL.KONSIS. Er bietet einen Überblick über den aktuellen Status und anstehende Aufgaben zu Einzelabschlüssen und Konzernkonsolidierung. Anwender können entsprechend ihrer Rolle im Prozess eigene offene Aufgaben sowie die ihrer Kollegen einsehen und prüfen, Detailinformationen per Mail oder OneNote teilen und weiterführende Maßnahmen einleiten.

  • Mobiler Informationsabruf
  • Statusvisualisierung
  • Anzeige von offenen Aufgaben
  • Umfassende Datenfilterung

App-Einstieg

Konzernmonitor

Absprung in die IDL-Reporting-Plattform

Schnittstellen-SAP

Die IDL CPM Suite hält Schnittstellen zu verschiedenen ERP- und SAP-Systemen bereit. Der IDL.DATALINK for SAP ERP ist eine von SAP zertifizierte Schnittstelle und nutzt die Stärken der Microsoft Integration Services. Ebenso verfügt das ETL- und OLAP-Modellierungstool IDL.IMPORTER über eine zertifizierte SAP-Schnittstelle. Mit der IDL Smart Connectivity for SAP steht zudem ein Lösungspaket für die automatisierte Befüllung von IDL.KONSIS mit Daten aus SAP/FI und SAP/CO sowie SAP ERP- und SAP HANA-Systemen zur Verfügung.

  • Leistungsstarke Schnittstellen
  • SAP-zertifiziert
  • Smart Connectivity-Lösungspaket
  • Automatisierung

Schnittstellen tragen das SAP-Certified Logo.

Automatisierte Befüllung von IDL.KONSIS mit Daten aus SAP-Systemen.

IDL.IMPORTER mit zertifizierter SAP-Schnittstelle.

Spezialisierte Add-ons unterstützen Sie im Zusammenspiel mit der Konsolidierungssoftware IDL.KONSIS bei weiterführenden fachlichen Anforderungen

  • Für das Berichts- und Meldewesen stehen Ihnen IDL.EBILANZ für das XBLR-Meldewesen und der  IDL.PUBLISHER Geschäftsberichtserstellung zur Verfügung.
  • Mit der IDL-Reporting-Plattform und dem IDL.DESIGNER realisieren Sie basierend auf Ihren Abschlussdaten automatisiertes Reporting sowie Datenerfassung. 
  • In Kombination mit IDL.FORECAST realisieren Sie Lösungen für die integrierte finanzwirtschaftliche Planung.
  • Das Thema Datenmanagement organisieren Sie einfach mit IDL.XLSLINK für den Datentransfer mit Microsoft Excel.
  • Das Lösungspaket IDL Smart Connectivity for SAP ermöglicht basierend auf der zertifizierten SAP-Schnittstelle IDL.DATALINK for SAP ERP, die automatisierte Bereitstellung von SAP-Daten.
  • IDL.KONSIS eignet sich ideal für die Umsetzung des Kommunalen Gesamtabschluss.
  • Im Zusammenspiel mit IDL.COCKPIT und IDL.IMPORTER erfüllen Sie die neuen Berichtsstandards für das Country-by-Country-Reporting.
  • Und in Verbindung mit IDL.FINREP organisieren Sie ein validiertes FinRep-Reporting bei Banken.

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