Validiertes FinRep mit zertifizierter IDL-Software

Spezialisierte Softwarelösung für das XBRL-basierte Meldewesen bei Banken.

Financial Reporting (FinRep) einfach und standardisiert vom Experten

Mit der Softwarelösung von IDL erfüllen Sie die FinRep-Anforderungen gemäß aktueller Taxonomie und validierter Logik.

Im Rahmen der IDL CPM Suite unterstützt Sie das Softwaremodul IDL.FINREP bei der Vorbereitung eines validen FinRep-Reportings durch

  • Automatisiertes Daten-Management
  • Sicheres und dokumentiertes Mapping
  • Ergänzungen mit den in den Abschlüssen nicht enthaltenen Drittinformationen
  • Fertigstellung der zu übermittelnden XBRL-Daten

Die erste Validierung findet schon bei der Überführung der Abschlussdaten und Kontenstrukturen statt, im weiteren Verlauf prüft IDL.FINREP regelmäßig die Logiken der zugeordneten Daten auf Richtigkeit.

Für die finale Übermittlung werden die Daten nur freigegeben, wenn die EZB- und EBA-Taxonomie und deren Voraussetzungen korrekt erfüllt sind.

Software der IDL CPM Suite für das FinRep-Bankenreporting

Die Applikation IDL.FINREP wurde speziell für das XBRL-Meldewesen von Banken gemäß der FinRep-Anforderungen entwickelt. Es unterstützt das automatisierte Datenmanagement und stellt stets die aktuellen Meldestrukturen bereit. 

Soweit sich IDL.KONSIS im Konzernrechnungswesen bereits zur Konsolidierung der Jahresabschlüsse im Einsatz befindet, lässt sich IDL.FINREP sofort inhaltlich, strukturell und funktionell nutzen.

IDL.FINREP kann aber auch mit jeder anderen Abschluss- und Konsolidierungssoftware eingesetzt werden oder auf vorhandene Excel-Mappings für die direkte und schnelle Erstbefüllung der IDL.FINREP-Tabellen zugreifen.

IDL.FINREP

Für ein valides Banken-Meldewesen

IDL.FINREP ist  spezialisiert auf das XBRL-Berichtswesen von Banken. Das Tool unterstützt Sie bei der Bereitstellung und Anreicherung Ihrer Abschlussdaten sowie bei der Überführung in die EZB- und EBA-Taxonomien. Automatisierte Validierungsmechanismen und ein durchgängiges Prozess-Management verhelfen zu einer nachhaltigen Erstellung und Archivierung. Die Lösung setzt direkt auf die Daten und Strukturen der IDL-Konsolidierungskomponente auf, kann aber auch mit jeder anderen Software-Lösung eingesetzt werden.

  • Stets aktuelle FINREP-Taxonomie
  • Logik-Fehler sofort sichtbar
  • Flexible Anreicherung mit Drittdaten
  • Übermittlungsfreigabe nach finaler Prüfung

Startbildschirm

Importschnittstelle

Mapping

IDL.KONSIS

Professionelle Software für die Konzernkonsolidierung

Mit IDL.KONSIS lassen sich ein- oder mehrstufige Konzernabschlüsse nach legalen und/oder Managementgesichtspunkten erstellen. Die nach Prüfungsstandard IDW PS 880 testierte Software orientiert sich am typischen Workflow im Konsolidierungsprozess. Ampelgesteuerte Statusmonitore geben immer aktuellen Überblick über Daten, Fortschritte und offene Aufgaben. Ausführliche Buchungslisten mit vielfältigen, geführten Analysemöglichkeiten bieten Wirtschaftsprüfern die notwendige Transparenz und gewährleisten Revisionssicherheit.

  • Statusmonitore
  • Einzelabschluss und Konzernkreis
  • Automatisierte Datenübernahme
  • Manuelle Datenanpassungen
  • Anreichern von Abschluss-Daten
  • Ermittlung latenter Steuern
  • Währungsumrechnung
  • Integriertes Intercompany-Clearing
  • Automatische Kapitalkonsolidierung
  • u.v.m.

Einzelabschluss-Monitor

Konzernkreis-Monitor

Standard Report

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